四半期報告書-第58期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 891,087 | 571,562 |
減価償却費 | 383,850 | 455,218 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,224 | 52 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -13,419 |
のれん償却額 | - | 33,687 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,229 | -5,399 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 93,209 | 156,936 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,721 | -2,115 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -23,537 | -44,902 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18,047 | 13,297 |
受取利息及び受取配当金 | -35,376 | -49,065 |
支払利息 | - | 1,678 |
売上債権の増減額(△は増加) | 346,990 | 1,009,859 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -279,896 | -117,575 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -82,074 | -723,110 |
その他 | -280,479 | -379,606 |
小計 | 988,999 | 907,097 |
利息及び配当金の受取額 | 40,321 | 41,416 |
利息の支払額 | - | -2,028 |
法人税等の支払額 | -275,217 | -156,557 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,103 | 789,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -384,309 | -278,391 |
有形固定資産の売却による収入 | 120 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -24,927 | -47,965 |
投資有価証券の取得による支出 | -361,365 | -4,518 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,064,650 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,484,835 |
貸付金の回収による収入 | 3,439 | 3,112 |
その他 | 35,691 | 32,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,349 | -2,715,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -52,500 |
子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | 33 |
配当金の支払額 | -296,441 | -296,479 |
非支配株主への配当金の支払額 | -480 | -480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,921 | 1,150,574 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,555 | -108,072 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -262,612 | -882,811 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,623,541 | 7,993,795 |