四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 571,562 | 1,090,907 |
減価償却費 | 455,218 | 455,489 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 52 | 860 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13,419 | -3,260 |
のれん償却額 | 33,687 | 67,375 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,399 | 8,016 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 156,936 | 107,192 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,115 | -1,816 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -44,902 | -26,773 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,297 | 7,474 |
受取利息及び受取配当金 | -49,065 | -43,622 |
支払利息 | 1,678 | 2,877 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -53,729 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,009,859 | 167,510 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -117,575 | -198,284 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -723,110 | 463,507 |
その他 | -379,606 | -162,865 |
小計 | 907,097 | 1,880,860 |
利息及び配当金の受取額 | 41,416 | 64,770 |
利息の支払額 | -2,028 | -2,908 |
法人税等の支払額 | -156,557 | -441,361 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 789,928 | 1,501,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -278,391 | -261,515 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 49 |
無形固定資産の取得による支出 | -47,965 | -19,602 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,518 | -5,093 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,064,650 | 331,488 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,484,835 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,112 | 5,663 |
その他 | 32,708 | -13,590 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,715,240 | 37,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -52,500 | -105,000 |
子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 33 | - |
配当金の支払額 | -296,479 | -295,948 |
非支配株主への配当金の支払額 | -480 | -40,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,574 | -441,277 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108,072 | -9,343 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -882,811 | 1,088,138 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,993,795 | 9,840,085 |