新コスモス電機（6824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,447,688 | 2,294,351 |
| 減価償却費 | 653,993 | 721,536 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 527 | 12,650 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 891 | － |
| のれん償却額 | 101,063 | 101,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,565 | 20,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -293,489 | -334,274 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,066 | 13,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,353 | 26,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -268,350 | -7,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,435 | -71,977 |
| 受取保険金 | － | -63,727 |
| 支払利息 | 4,496 | 5,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,062 | -33,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,183,645 | -15,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -755,215 | -754,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427,532 | 666,686 |
| その他 | 164,232 | -22,683 |
| 小計 | 1,701,174 | 2,557,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,652 | 100,352 |
| 利息の支払額 | -4,504 | -5,047 |
| 法人税等の支払額 | -960,138 | -568,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835,183 | 2,084,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -903,128 | -502,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,441 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,897 | -42,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,228 | -14,030 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 217,845 |
| その他 | -17,808 | -192,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,016,621 | -534,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,500 | -287,500 |
| 配当金の支払額 | -345,573 | -347,263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59,444 | -27,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,517 | -262,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77,221 | -75,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -705,177 | 1,212,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,479,167 | 12,691,709 |
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