四半期報告書-第61期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,189,977 | 1,447,688 |
減価償却費 | 621,791 | 653,993 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,259 | 527 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | 126 | 891 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 21,136 | - |
関係会社出資金売却損益(△は益) | -1,096 | - |
のれん償却額 | 101,063 | 101,063 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22,297 | -25,565 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -250,865 | -293,489 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 9,516 | -7,066 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -25,956 | 33,353 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,014 | -268,350 |
受取利息及び受取配当金 | -61,406 | -66,435 |
支払利息 | 4,075 | 4,496 |
持分法による投資損益(△は益) | -74,111 | -45,062 |
売上債権の増減額(△は増加) | 340,840 | 1,183,645 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -620,000 | -755,215 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 157,442 | -427,532 |
その他 | -313,010 | 164,232 |
小計 | 2,106,499 | 1,701,174 |
利息及び配当金の受取額 | 118,005 | 98,652 |
利息の支払額 | -4,102 | -4,504 |
法人税等の支払額 | -844,606 | -960,138 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,375,795 | 835,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -518,431 | -903,128 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,049 | 6,441 |
無形固定資産の取得による支出 | -74,823 | -37,897 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,890 | -64,228 |
貸付金の回収による収入 | 17,988 | - |
その他 | -103,554 | -17,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,661 | -1,016,621 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -154,500 | -241,500 |
自己株式の取得による支出 | -72 | - |
配当金の支払額 | -320,714 | -345,573 |
非支配株主への配当金の支払額 | -52,640 | -59,444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,928 | -446,517 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,346 | -77,221 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 624,859 | -705,177 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,542,607 | 10,837,429 |