四半期報告書-第63期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,294,351 | 3,953,490 |
減価償却費 | 721,536 | 709,384 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 12,650 | 5,779 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | - | 1,433 |
のれん償却額 | 101,063 | 101,063 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,662 | 38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -334,274 | -208,878 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,043 | 14,109 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26,208 | -15,865 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,068 | 11,965 |
受取利息及び受取配当金 | -71,977 | -81,494 |
受取保険金 | -63,727 | -33,741 |
支払利息 | 5,066 | 4,191 |
持分法による投資損益(△は益) | -33,498 | -48,152 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,817 | -492,438 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -754,366 | -1,094,041 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 666,686 | 505,093 |
その他 | -22,683 | -280,778 |
小計 | 2,557,854 | 3,051,158 |
利息及び配当金の受取額 | 100,352 | 106,497 |
利息の支払額 | -5,047 | -4,181 |
法人税等の支払額 | -568,950 | -1,389,204 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,084,209 | 1,764,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -502,921 | -710,457 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,210 |
無形固定資産の取得による支出 | -42,906 | -52,868 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,030 | -9,346 |
保険積立金の解約による収入 | 217,845 | 74,065 |
その他 | -192,068 | -78,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,081 | -775,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -287,500 | -307,500 |
自己株式の取得による支出 | - | -68 |
配当金の支払額 | -347,263 | -433,042 |
非支配株主への配当金の支払額 | -27,370 | -47,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,133 | -788,456 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,452 | 132,549 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,212,541 | 332,537 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,691,709 | 14,511,953 |