四半期報告書-第64期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,953,490 | 5,062,072 |
減価償却費 | 709,384 | 758,022 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 5,779 | 1,450 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | 1,433 | 172 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -9 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -34,080 |
のれん償却額 | 101,063 | 101,063 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | 6,619 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -208,878 | -398,244 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 14,109 | 7,827 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -15,865 | -34,660 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,965 | -23,163 |
受取利息及び受取配当金 | -81,494 | -91,407 |
支払利息 | 4,191 | 3,049 |
持分法による投資損益(△は益) | -48,152 | -85,813 |
売上債権の増減額(△は増加) | -492,438 | 1,325,988 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,094,041 | -2,732,781 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 505,093 | 688,034 |
その他 | -314,519 | -417,478 |
小計 | 3,051,158 | 4,136,661 |
利息及び配当金の受取額 | 106,497 | 129,190 |
利息の支払額 | -4,181 | -3,053 |
法人税等の支払額 | -1,389,204 | -2,443,870 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764,269 | 1,818,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -710,457 | -907,834 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,210 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -52,868 | -54,458 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,346 | -52,899 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10 |
関係会社の整理による収入 | - | 54,080 |
その他 | -4,363 | 31,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,825 | -929,253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -307,500 | -307,500 |
自己株式の取得による支出 | -68 | -226 |
配当金の支払額 | -433,042 | -456,545 |
非支配株主への配当金の支払額 | -47,845 | -130,072 |
その他 | - | -5,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,456 | -899,903 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,549 | 576,096 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 332,537 | 565,867 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,572,236 | 15,138,104 |