キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 16:01
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4283万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億2996万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億5533万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,314 | -715 | -248 | 599 | -511 | 7,918 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,637 | -617 | -255 | 1,020 | -553 | 8,768 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 872 | -392 | -235 | 481 | -292 | 9,007 | 通期 | 1,437 | -542 | -235 | 894 | -364 | 9,428 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 698 | -199 | -240 | 499 | -70 | 9,685 | 2Q | 1,305 | -283 | -247 | 1,022 | -129 | 10,193 | 3Q | 1,100 | -581 | -247 | 519 | -228 | 9,683 | 通期 | 1,668 | -860 | -247 | 809 | -308 | 9,971 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 485 | -142 | -262 | 343 | -112 | 10,057 | 2Q | 911 | -232 | -272 | 678 | -191 | 10,379 | 3Q | 828 | -352 | -272 | 475 | -281 | 10,170 | 通期 | 1,505 | -451 | -272 | 1,054 | -362 | 10,752 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 676 | -136 | -264 | 540 | -134 | 11,078 | 2Q | 1,446 | -255 | -273 | 1,191 | -220 | 11,713 | 3Q | 1,605 | -515 | -273 | 1,090 | -447 | 11,633 | 通期 | 2,034 | -1,331 | -273 | 703 | -1,152 | 11,247 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 772 | -376 | -265 | 396 | -368 | 11,441 | 2Q | 1,050 | -584 | -273 | 466 | -592 | 11,519 | 3Q | 939 | -1,166 | -273 | -228 | -1,094 | 10,825 | 通期 | 1,531 | -1,933 | -273 | -402 | -1,854 | 10,675 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 687 | -737 | -290 | -50 | -745 | 10,314 | 2Q | 1,157 | -2,843 | -297 | -1,685 | -1,614 | 8,664 | 3Q | 1,363 | -3,187 | -297 | -1,824 | -1,919 | 8,560 | 通期 | 1,890 | -3,426 | -297 | -1,536 | -2,033 | 8,886 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 440 | -604 | -281 | -164 | -248 | 8,442 | 2Q | 754 | -731 | -297 | 23 | -409 | 8,624 | 3Q | 826 | -955 | -297 | -129 | -621 | 8,444 | 通期 | 1,414 | -1,093 | -297 | 321 | -753 | 8,877 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 407 | 843 | -289 | 1,250 | -227 | 9,802 | 2Q | 790 | -2,715 | 1,151 | -1,925 | -326 | 7,994 | 3Q | 875 | -2,898 | 1,146 | -2,023 | -493 | 7,911 | 通期 | 1,873 | -3,052 | 1,094 | -1,179 | -595 | 8,752 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 539 | 201 | -382 | 740 | -133 | 9,094 | 2Q | 1,501 | 37 | -441 | 1,539 | -281 | 9,840 | 3Q | 1,762 | -146 | -494 | 1,616 | -437 | 9,882 | 通期 | 2,537 | -466 | -406 | 2,071 | -734 | 10,417 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,082 | -280 | -417 | 802 | -239 | 10,786 | 2Q | 1,654 | -476 | -476 | 1,178 | -432 | 11,098 | 3Q | 1,376 | -692 | -28 | 684 | -593 | 11,042 | 通期 | 2,880 | -1,502 | -205 | 1,379 | -1,515 | 11,543 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 328 | -445 | -276 | -117 | -430 | 11,153 | 2Q | 900 | -755 | -364 | 145 | -757 | 11,272 | 3Q | 835 | -1,017 | -447 | -181 | -941 | 10,837 | 通期 | 1,880 | -1,373 | -529 | 507 | -1,023 | 11,479 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 346 | -230 | -51 | 116 | -231 | 11,502 | 2Q | 1,116 | -342 | -160 | 774 | -389 | 12,032 | 3Q | 2,084 | -534 | -262 | 1,550 | -546 | 12,692 | 通期 | 3,735 | -675 | -365 | 3,059 | -634 | 14,179 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 562 | -142 | -576 | 420 | -171 | 14,094 | 2Q | 1,826 | -416 | -686 | 1,410 | -420 | 15,005 | 3Q | 1,764 | -776 | -788 | 988 | -763 | 14,512 | 通期 | 3,303 | -2,199 | -991 | 1,104 | -1,018 | 14,572 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,523 | -307 | -683 | 1,216 | -276 | 15,447 | 2Q | 1,802 | -567 | -796 | 1,235 | -567 | 15,645 | 3Q | 1,819 | -929 | -900 | 890 | -962 | 15,138 | 通期 | 2,620 | -1,488 | -1,011 | 1,132 | -1,933 | 15,138 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 53 | -889 | -785 | -836 | -672 | 13,663 | 2Q | 1,001 | -1,620 | 107 | -619 | -1,419 | 14,971 | 3Q | 1,755 | -2,030 | -43 | -275 | -1,725 | 15,194 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 13億1384万
- 2009年3月（連） +24.62%
- 16億3735万
- 2010年3月（連） -12.24%
- 14億3687万
- 2011年3月（連） +16.11%
- 16億6838万
- 2012年3月（連） -9.8%
- 15億489万
- 2013年3月（連） +35.18%
- 20億3432万
- 2014年3月（連） -24.74%
- 15億3104万
- 2015年3月（連） +23.43%
- 18億8976万
- 2016年3月（連） -25.16%
- 14億1429万
- 2017年3月（連） +32.42%
- 18億7284万
- 2018年3月（連） +35.45%
- 25億3671万
- 2019年3月（連） +13.55%
- 28億8044万
- 2020年3月（連） -34.72%
- 18億8021万
- 2021年3月（連） +98.64%
- 37億3484万
- 2022年3月（連） -11.56%
- 33億326万
- 2023年3月（連） -20.69%
- 26億1983万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億1514万
- 2009年3月（連）投入-13.74%
- -6億1687万
- 2010年3月（連）投入-12.07%
- -5億4239万
- 2011年3月（連）投入+58.49%
- -8億5964万
- 2012年3月（連）投入-47.51%
- -4億5121万
- 2013年3月（連）投入+194.96%
- -13億3091万
- 2014年3月（連）投入+45.21%
- -19億3257万
- 2015年3月（連）投入+77.27%
- -34億2583万
- 2016年3月（連）投入-68.1%
- -10億9300万
- 2017年3月（連）投入+179.25%
- -30億5222万
- 2018年3月（連）投入-84.75%
- -4億6551万
- 2019年3月（連）投入+222.55%
- -15億150万
- 2020年3月（連）投入-8.56%
- -13億7294万
- 2021年3月（連）投入-50.81%
- -6億7541万
- 2022年3月（連）投入+225.57%
- -21億9897万
- 2023年3月（連）投入-32.34%
- -14億8787万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億4780万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億5464万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億3540万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億4734万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億7172万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億7306万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億7297万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億9715万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億9734万
- 2017年3月（連）資金調達
- 10億9358万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4億644万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億453万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5億2904万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億6468万
- 2022年3月（連）返済還元
- -9億9072万
- 2023年3月（連）返済還元
- -10億1116万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 5億9869万
- 2009年3月（連） +70.45%
- 10億2047万
- 2010年3月（連） -12.35%
- 8億9447万
- 2011年3月（連） -9.59%
- 8億873万
- 2012年3月（連） +30.29%
- 10億5367万
- 2013年3月（連） -33.24%
- 7億341万
- 2014年3月（連） マイ転
- -4億152万
- 2015年3月（連） -282.56%
- -15億3606万
- 2016年3月（連） プラ転
- 3億2129万
- 2017年3月（連） マイ転
- -11億7937万
- 2018年3月（連） プラ転
- 20億7120万
- 2019年3月（連） -33.42%
- 13億7894万
- 2020年3月（連） -63.21%
- 5億726万
- 2021年3月（連） +503.12%
- 30億5943万
- 2022年3月（連） -63.91%
- 11億428万
- 2023年3月（連） +2.51%
- 11億3195万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億1064万
- 2009年3月（連）増加+8.31%
- -5億5308万
- 2010年3月（連）減少-34.11%
- -3億6443万
- 2011年3月（連）減少-15.57%
- -3億767万
- 2012年3月（連）増加+17.51%
- -3億6154万
- 2013年3月（連）増加+218.59%
- -11億5185万
- 2014年3月（連）増加+60.96%
- -18億5400万
- 2015年3月（連）増加+9.65%
- -20億3288万
- 2016年3月（連）減少-62.98%
- -7億5262万
- 2017年3月（連）減少-20.88%
- -5億9546万
- 2018年3月（連）増加+23.33%
- -7億3437万
- 2019年3月（連）増加+106.3%
- -15億1500万
- 2020年3月（連）減少-32.48%
- -10億2300万
- 2021年3月（連）減少-38.03%
- -6億3400万
- 2022年3月（連）増加+60.57%
- -10億1800万
- 2023年3月（連）増加+89.88%
- -19億3300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 79億1756万
- 2009年3月（連） +10.74%
- 87億6801万
- 2010年3月（連） +7.53%
- 94億2782万
- 2011年3月（連） +5.76%
- 99億7109万
- 2012年3月（連） +7.84%
- 107億5233万
- 2013年3月（連） +4.6%
- 112億4664万
- 2014年3月（連） -5.08%
- 106億7482万
- 2015年3月（連） -16.76%
- 88億8615万
- 2016年3月（連） -0.11%
- 88億7660万
- 2017年3月（連） -1.4%
- 87億5194万
- 2018年3月（連） +19.02%
- 104億1697万
- 2019年3月（連） +10.81%
- 115億4260万
- 2020年3月（連） -0.55%
- 114億7916万
- 2021年3月（連） +23.52%
- 141億7941万
- 2022年3月（連） +2.77%
- 145億7223万
- 2023年3月（連） +3.88%
- 151億3832万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.5%
- 2009年3月（連）
- 9.49%
- 2010年3月（連）
- 8.61%
- 2011年3月（連）
- 9.75%
- 2012年3月（連）
- 8.26%
- 2013年3月（連）
- 10.78%
- 2014年3月（連）
- 8.08%
- 2015年3月（連）
- 9.85%
- 2016年3月（連）
- 7.23%
- 2017年3月（連）
- 7.78%
- 2018年3月（連）
- 9.33%
- 2019年3月（連）
- 10.11%
- 2020年3月（連）
- 6.77%
- 2021年3月（連）
- 12.63%
- 2022年3月（連）
- 9.62%
- 2023年3月（連）
- 7.04%