四半期報告書-第56期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,259,470 | 1,272,963 |
減価償却費 | 374,820 | 388,993 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,035 | -1,279 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 41,292 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -34,424 | -13,390 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -214,498 | -192,170 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -17,392 | -14,784 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 52,422 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -2,725 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -727 | 15,035 |
受取利息及び受取配当金 | -38,380 | -43,669 |
売上債権の増減額(△は増加) | 949,617 | 388,768 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -441,911 | -422,634 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -280,258 | 415,692 |
その他 | -104,845 | 203,720 |
小計 | 1,546,221 | 1,994,519 |
利息及び配当金の受取額 | 37,919 | 44,499 |
法人税等の支払額 | -645,587 | -675,836 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 938,554 | 1,363,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -671,379 | -1,893,406 |
有形固定資産の売却による収入 | 193 | 3,556 |
無形固定資産の取得による支出 | -422,291 | -25,735 |
投資有価証券の取得による支出 | -57,085 | -1,071,446 |
貸付金の回収による収入 | - | 3,563 |
その他 | -15,680 | -203,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,243 | -3,187,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -50 |
配当金の支払額 | -272,495 | -296,556 |
少数株主への配当金の支払額 | -480 | -480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,975 | -297,087 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,367 | 6,059 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -463,296 | -2,115,127 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,231 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,824,579 | 8,559,694 |