四半期報告書-第57期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,272,963 | 865,973 |
減価償却費 | 388,993 | 594,625 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -1,279 | 4,796 |
訴訟和解金 | - | 244,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,390 | -6,735 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -192,170 | -172,656 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -14,784 | -1,395 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,725 | -38,233 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,035 | -12,947 |
受取利息及び受取配当金 | -43,669 | -57,242 |
売上債権の増減額(△は増加) | 388,768 | 359,515 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -422,634 | -771,923 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 415,692 | 432,099 |
その他 | 203,720 | 113,319 |
小計 | 1,994,519 | 1,553,196 |
利息及び配当金の受取額 | 44,499 | 64,603 |
訴訟和解金の支払額 | - | -244,000 |
法人税等の支払額 | -675,836 | -547,994 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,183 | 825,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,893,406 | -578,093 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,556 | 1,907 |
無形固定資産の取得による支出 | -25,735 | -43,181 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,071,446 | -364,274 |
貸付金の回収による収入 | 3,563 | 5,175 |
その他 | -203,814 | 23,558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,187,282 | -954,909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -50 | - |
配当金の支払額 | -296,556 | -296,671 |
非支配株主への配当金の支払額 | -480 | -480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,087 | -297,151 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,059 | -15,440 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,115,127 | -441,695 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,559,694 | 8,444,458 |