四半期報告書-第62期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,074,225 | 1,172,727 |
減価償却費 | 419,834 | 468,741 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 605 | 12,223 |
のれん償却額 | 67,375 | 67,375 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21,034 | 8,524 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 68,120 | 21,272 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -4,294 | 7,190 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,617 | 19,616 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -273,924 | -10,411 |
受取利息及び受取配当金 | -46,079 | -42,321 |
受取保険金 | - | -59,280 |
支払利息 | 2,953 | 3,421 |
持分法による投資損益(△は益) | -31,651 | -19,216 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,142,929 | 640,045 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -386,150 | -606,220 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -653,696 | -75,607 |
その他 | -31,764 | -303,717 |
小計 | 1,339,064 | 1,304,360 |
利息及び配当金の受取額 | 71,021 | 65,259 |
利息の支払額 | -3,029 | -3,412 |
法人税等の支払額 | -507,349 | -250,161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,707 | 1,116,045 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -730,428 | -358,136 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,971 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -26,124 | -30,956 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,153 | -5,298 |
保険積立金の解約による収入 | - | 211,467 |
その他 | 1,941 | -159,103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,792 | -342,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -159,000 | -185,000 |
配当金の支払額 | -345,461 | -347,229 |
非支配株主への配当金の支払額 | -59,444 | -27,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,905 | -159,600 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,469 | -61,391 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -270,460 | 553,025 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,479,167 | 12,032,192 |