四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,172,727 | 2,672,955 |
減価償却費 | 468,741 | 449,473 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 12,223 | 5,735 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | - | 1,433 |
のれん償却額 | 67,375 | 67,375 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,524 | -2,409 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,272 | 132,208 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,190 | 10,668 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,616 | -6,570 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10,411 | 6,115 |
受取利息及び受取配当金 | -42,321 | -48,844 |
受取保険金 | -59,280 | -31,978 |
支払利息 | 3,421 | 2,902 |
持分法による投資損益(△は益) | -19,216 | -29,624 |
売上債権の増減額(△は増加) | 640,045 | 569,023 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -606,220 | -733,987 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -75,607 | -66,293 |
その他 | -303,717 | -468,157 |
小計 | 1,304,360 | 2,530,025 |
利息及び配当金の受取額 | 65,259 | 65,806 |
利息の支払額 | -3,412 | -2,888 |
法人税等の支払額 | -250,161 | -766,470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,045 | 1,826,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -358,136 | -372,023 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 200 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,956 | -47,911 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,298 | -5,463 |
保険積立金の解約による収入 | 211,467 | 70,065 |
その他 | -159,103 | -61,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,028 | -416,324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -185,000 | -205,000 |
配当金の支払額 | -347,229 | -433,018 |
非支配株主への配当金の支払額 | -27,370 | -47,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,600 | -685,864 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,391 | 101,325 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 553,025 | 825,608 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,032,192 | 15,005,024 |