新コスモス電機（6824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,496,164 | 1,074,225 |
| 減価償却費 | 408,858 | 419,834 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 337 | 605 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 126 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -1,096 | － |
| のれん償却額 | 67,375 | 67,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,203 | -21,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,724 | 68,120 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,960 | -4,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,723 | 11,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,128 | -273,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,097 | -46,079 |
| 支払利息 | 2,727 | 2,953 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,914 | -31,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,360 | 1,142,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327,592 | -386,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,202 | -653,696 |
| その他 | -196,084 | -31,764 |
| 小計 | 1,991,252 | 1,339,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,823 | 71,021 |
| 利息の支払額 | -2,793 | -3,029 |
| 法人税等の支払額 | -425,822 | -507,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654,459 | 899,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,552 | -730,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 834 | 4,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,702 | -26,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,984 | -5,153 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,906 | － |
| その他 | -45,514 | 1,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,012 | -754,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,000 | -159,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | － |
| 配当金の支払額 | -320,594 | -345,461 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52,640 | -59,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,307 | -363,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,515 | -51,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,624 | -270,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,542,607 | 11,272,146 |
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