新コスモス電機（6824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 16:00
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,022,675 | 1,581,009 |
| 減価償却費 | 225,073 | 259,404 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 686 | 810 |
| のれん償却額 | 33,687 | 33,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,550 | 888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 257,441 | 186,986 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,427 | 5,504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,773 | -39,822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,908 | 2,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,196 | -47,884 |
| 支払利息 | 691 | 9,648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,787 | -20,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,137,031 | 770,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,129,742 | -506,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -604,110 | -1,419,916 |
| その他 | -122,679 | 156,102 |
| 小計 | 712,212 | 973,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,879 | 98,183 |
| 利息の支払額 | -691 | -9,719 |
| 法人税等の支払額 | -714,087 | -490,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,313 | 570,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -635,441 | -1,265,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 648 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,244 | -43,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,496 | -1,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,112 |
| その他 | -216,433 | 128,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888,967 | -1,177,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -92,500 | -242,499 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| 配当金の支払額 | -569,657 | -581,118 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120,028 | -106,421 |
| その他 | -2,349 | -8,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -784,535 | -938,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144,464 | 229,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,475,724 | -1,315,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,662,605 | 18,681,792 |
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