有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,340,030 | 3,698,788 |
減価償却費 | 914,385 | 990,575 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,356 | 13,346 |
無形固定資産売却損益(△は益) | 891 | - |
のれん償却額 | 134,750 | 134,750 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31,384 | 20,343 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,680 | -2,451 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -5,386 | 15,707 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54,639 | -30,432 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -262,772 | -2,965 |
受取利息及び受取配当金 | -71,532 | -77,223 |
受取保険金 | - | -92,916 |
支払利息 | 6,000 | 6,634 |
持分法による投資損益(△は益) | -59,312 | -42,792 |
売上債権の増減額(△は増加) | 466,584 | -608,831 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -331,361 | -461,803 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -603,268 | 511,957 |
その他 | 197,289 | 187,481 |
小計 | 2,757,590 | 4,260,170 |
利息及び配当金の受取額 | 104,698 | 106,550 |
利息の支払額 | -6,012 | -6,610 |
法人税等の支払額 | -976,065 | -625,260 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,880,210 | 3,734,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,092,222 | -653,185 |
有形固定資産の売却による収入 | 25,314 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -49,444 | -54,927 |
投資有価証券の取得による支出 | -203,977 | -15,656 |
保険積立金の解約による収入 | - | 288,264 |
その他 | -52,612 | -239,909 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,372,943 | -675,413 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -324,000 | -390,000 |
配当金の支払額 | -345,600 | -347,314 |
非支配株主への配当金の支払額 | -59,444 | -27,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,044 | -364,685 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,661 | 5,498 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -63,439 | 2,700,248 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,479,167 | 14,179,416 |