新コスモス電機（6824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,698,788 | 6,027,584 |
| 減価償却費 | 990,575 | 998,560 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13,346 | 6,218 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,433 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,624 |
| のれん償却額 | 134,750 | 134,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,343 | -7,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,451 | 231,885 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,707 | 14,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,432 | -33,611 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,965 | 17,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,223 | -99,045 |
| 受取保険金 | -92,916 | -36,763 |
| 支払利息 | 6,634 | 5,374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,792 | -73,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -608,831 | -823,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -461,803 | -1,712,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 511,957 | 257,427 |
| その他 | 187,481 | -298,273 |
| 小計 | 4,260,170 | 4,620,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,550 | 125,000 |
| 利息の支払額 | -6,610 | -5,342 |
| 法人税等の支払額 | -625,260 | -1,436,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,734,849 | 3,303,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -653,185 | -837,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,927 | -84,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,656 | -1,208,400 |
| 保険積立金の解約による収入 | 288,264 | 74,166 |
| その他 | -239,909 | -144,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675,413 | -2,198,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,000 | -410,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,654 |
| 配当金の支払額 | -347,314 | -433,226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,370 | -47,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,685 | -990,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,498 | 279,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,700,248 | 392,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,179,416 | 14,572,236 |
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