四半期報告書-第59期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 158,307 | 344,778 |
減価償却費 | 195,648 | 221,169 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 707 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13,419 | -3,260 |
のれん償却額 | - | 33,687 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,213 | 9,544 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 296,909 | 261,467 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -801 | -2,703 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -22,862 | -10,285 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,150 | -2,090 |
受取利息及び受取配当金 | -25,546 | -23,494 |
支払利息 | - | 1,467 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -28,273 |
売上債権の増減額(△は増加) | 472,725 | 356,316 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -221,620 | -217,885 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27,356 | 79,864 |
その他 | -294,805 | -91,962 |
利息の支払額 | - | -1,496 |
小計 | 542,541 | 929,046 |
利息及び配当金の受取額 | 27,885 | 56,008 |
法人税等の支払額 | -163,216 | -444,574 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,211 | 538,983 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -194,634 | -121,168 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,836 | -11,756 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,494 | -1,499 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,064,650 | 331,488 |
貸付金の回収による収入 | 1,641 | 2,738 |
その他 | 5,419 | 1,112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 842,746 | 200,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -52,500 |
配当金の支払額 | -288,595 | -289,160 |
非支配株主への配当金の支払額 | -480 | -40,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,075 | -381,990 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,180 | -15,839 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 925,701 | 342,068 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,802,308 | 9,094,015 |