新コスモス電機（6824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月13日 16:00
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,766,692 | 5,900,164 |
| 減価償却費 | 874,001 | 1,174,186 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,637 | 91 |
| 受取補償金 | -92,877 | － |
| 棚卸資産滅失損失 | 42,838 | － |
| のれん償却額 | 101,063 | 101,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,050 | 8,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -444,753 | -509,432 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,209 | 28,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93,888 | 10,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,723 | 18,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,412 | -170,925 |
| 支払利息 | 28,285 | 25,480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,370 | -30,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,616,418 | 422,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -840,107 | -1,315,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,748,951 | 2,391,766 |
| その他 | 95,718 | 1,040,450 |
| 小計 | 4,117,177 | 9,095,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,461 | 208,586 |
| 利息の支払額 | -28,202 | -25,376 |
| 補償金の受取額 | 92,877 | － |
| 法人税等の支払額 | -946,949 | -2,333,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,422,363 | 6,944,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,892,693 | -969,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,723 | -133,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,835 | -11,432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,112 | － |
| その他 | -304,689 | -682,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,357,829 | -1,796,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -707,497 | -657,497 |
| 自己株式の取得による支出 | -375 | -608,445 |
| 配当金の支払額 | -594,263 | -741,429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106,421 | -106,745 |
| その他 | -20,888 | -25,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,429,446 | -2,139,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,936 | -139,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,300,974 | 2,869,398 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,696,775 | 21,582,527 |
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