新コスモス電機（6824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月14日 16:00
- 【資料】
- 2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,743,291 | 4,766,692 |
| 減価償却費 | 789,987 | 874,001 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,586 | 6,637 |
| 受取損害賠償金 | -21,550 | － |
| 受取補償金 | － | -92,877 |
| 棚卸資産滅失損失 | － | 42,838 |
| のれん償却額 | 101,063 | 101,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,475 | -16,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -437,723 | -444,753 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,646 | 2,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,914 | -93,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,503 | 11,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,261 | -129,412 |
| 支払利息 | 3,784 | 28,285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94,488 | -62,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 815,361 | 1,616,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,857,697 | -840,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364,896 | -1,748,951 |
| その他 | -269,911 | 95,718 |
| 小計 | 2,984,751 | 4,117,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,947 | 187,461 |
| 利息の支払額 | -3,343 | -28,202 |
| 損害賠償金の受取額 | 21,550 | － |
| 補償金の受取額 | － | 92,877 |
| 法人税等の支払額 | -1,365,570 | -946,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,755,335 | 3,422,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,634,541 | -3,892,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 692 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,198 | -154,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,157 | -10,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,112 |
| その他 | -256,763 | -304,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,029,969 | -4,357,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,500 | -707,497 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -375 |
| 配当金の支払額 | -579,093 | -594,263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120,028 | -106,421 |
| その他 | -16,213 | -20,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,835 | -1,429,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373,173 | 63,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,704 | -2,300,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,194,033 | 17,696,775 |
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