新コスモス電機（6824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,688 | 1,060,461 |
| 減価償却費 | 230,064 | 218,549 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,755 | 150 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,483 |
| のれん償却額 | 33,687 | 33,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,521 | 1,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191,214 | 338,958 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,486 | 9,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,495 | -414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,754 | -1,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,461 | -31,901 |
| 支払利息 | 1,520 | 1,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,180 | -8,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,019,506 | 117,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -704,049 | -204,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,191 | -69,966 |
| その他 | -244,087 | -240,940 |
| 小計 | 554,215 | 1,224,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,461 | 47,931 |
| 利息の支払額 | -1,561 | -1,477 |
| 法人税等の支払額 | -258,412 | -709,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,702 | 562,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,260 | -135,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,105 | -34,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,499 | -1,497 |
| その他 | 3,308 | 29,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,556 | -142,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,500 | -102,500 |
| 配当金の支払額 | -341,149 | -426,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,370 | -47,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,020 | -576,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,055 | 70,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,070 | -85,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,179,416 | 14,093,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
