現金及び預金

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年12月31日)
現金及び預金
現金及び預金勘定	8,181,060千円	10,173,734千円

2018/02/13 16:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間の財政状態について、総資産は、前連結会計年度に比べ10億2百万円増加して375億3百万円(前期末比2.7%増)となりました。
これは主に、受取手形及び売掛金の減少10億7千5百万円、有形固定資産の減少1億5千5百万円があったものの、現金及び預金の増加11億3千4百万円、たな卸資産の増加5億4千4百万円、電子記録債権の増加4億5千万円によるものです。
負債は、前連結会計年度に比べ9千2百万円減少して84億9百万円(前期末比1.1%減)となりました。

2018/02/13 16:06