長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	150,000	150,000	0.48	-
1年以内に返済予定の長期借入金	210,000	206,000	0.38	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,317,500	1,251,500	0.33	平成31年～38年
合計	1,677,500	1,607,500	-	-

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/06/28 12:58

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金
1年内返済予定の長期借入金
長期借入金
計

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動の結果流出した資金は、4億6百万円(前年同期は10億9千3百万円の資金流入)となりました。
これは主に、長期借入れによる収入2億円があったものの、配当金の支払額2億9千6百万円及び長期借入金の返済による支出2億7千万円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(7) 短期借入金	150,000	150,000	-
(8) 長期借入金	1,527,500	1,527,035	△464

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(7) 短期借入金	150,000	150,000	-
(8) 長期借入金	1,457,500	1,457,639	139

(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

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