短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	150,000	50,000	0.57	-
1年以内に返済予定の長期借入金	206,000	294,000	0.34	-

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/06/27 13:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(平成30年3月31日)当連結会計年度
(平成31年3月31日)短期借入金1年内返済予定の長期借入金長期借入金計

2019/06/27 13:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動の結果流出した資金は、204百万円(前期比49.7%減)となりました。
これは主に、長期借入れによる収入500百万円があったものの、配当金の支払額320百万円及び長期借入金の返済による支出231百万円、短期借入金の純増減額100百万円の減少によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2019/06/27 13:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成30年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6) 電子記録債務	2,037,222	2,037,222	-
(7) 短期借入金	150,000	150,000	-
(8) 長期借入金	1,457,500	1,457,639	139

当連結会計年度(平成31年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6) 電子記録債務	2,179,433	2,179,433	-
(7) 短期借入金	50,000	50,000	-
(8) 長期借入金	1,726,500	1,727,880	1,380

(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2019/06/27 13:00