現金及び預金

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
現金及び預金勘定	16,090,576千円	14,401,674千円
預入期間が3カ月を超える定期預金等	△643,430千円	△739,068千円

2023/08/10 16:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の財政状態について、総資産は、前連結会計年度末に比べ525百万円減少して54,404百万円(前期末比1.0%減)となりました。
これは主に、棚卸資産の増加1,217百万円、投資有価証券の増加637百万円があったものの、受取手形及び売掛金の減少1,286百万円、現金及び預金の減少1,274百万円によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ798百万円減少して11,100百万円(前期末比6.7%減)となりました。

2023/08/10 16:01