東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,932 | 110,038 |
| 減価償却費 | 180,939 | 165,928 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 42,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 949 | -146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,100 | -27,714 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,294 | -14,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,074 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,946 | -17,066 |
| 収用補償金 | -24,736 | － |
| 支払利息 | 24,410 | 22,373 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459,568 | -132,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,884 | -122,068 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,005 | -31,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,709 | 226,387 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64,644 | 71,040 |
| その他 | -787 | -11,090 |
| 小計 | 499,673 | 286,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,773 | 17,046 |
| 利息の支払額 | -23,163 | -21,550 |
| 法人税等の支払額 | -92,790 | -97,622 |
| 収用補償金の受取額 | 59,267 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,760 | 184,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,147 | -101,283 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,766 | 115,190 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,239 | -454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,047 | -56,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,230 | 37,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,420 | -23,306 |
| その他 | -8,047 | -2,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,904 | -30,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,913 | -162,540 |
| 配当金の支払額 | -75,196 | -72,900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -170,755 |
| その他 | 4,117 | -3,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,991 | -134,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,036 | -6,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,901 | 12,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 866,533 | 1,012,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,012,435 | 1,085,138 |
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