キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9134万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7453万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6884万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 394 | -490 | 145 | -96 | -469 | 1,050 | 通期 | 285 | -684 | 200 | -399 | -647 | 826 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 298 | -59 | -197 | 238 | -116 | 869 | 通期 | 765 | -114 | -203 | 652 | -182 | 1,270 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 345 | -86 | -252 | 259 | -53 | 1,244 | 通期 | 667 | -134 | -232 | 533 | -97 | 1,554 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -54 | -227 | 236 | -52 | 1,563 | 通期 | 423 | -178 | -206 | 245 | -177 | 1,600 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -97 | -210 | 129 | -306 | -213 | 1,417 | 通期 | -320 | -100 | 314 | -420 | -162 | 1,485 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 457 | -57 | -565 | 400 | -50 | 1,320 | 通期 | 434 | -139 | -348 | 295 | -105 | 1,434 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 172 | 179 | 48 | 351 | -29 | 1,825 | 通期 | 980 | 163 | -261 | 1,143 | -35 | 2,311 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 175 | -31 | -484 | 144 | -23 | 1,984 | 通期 | 69 | -84 | -661 | -16 | -88 | 1,654 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15 | -74 | 82 | -59 | -61 | 1,708 | 通期 | -427 | -113 | 496 | -541 | -67 | 1,627 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 275 | -69 | -191 | 206 | -58 | 1,655 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -3億9912万
- 2016年3月（連） プラ転
- 6億5160万
- 2017年3月（連） -18.23%
- 5億3282万
- 2018年3月（連） -54.05%
- 2億4482万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億2044万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億9534万
- 2021年3月（連） +287.15%
- 11億4343万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1561万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -5億4092万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.29%
- 2016年3月（連）
- 8.78%
- 2017年3月（連）
- 7.89%
- 2018年3月（連）
- 4.95%
- 2019年3月（連）
- -3.55%
- 2020年3月（連）
- 4.74%
- 2021年3月（連）
- 12.62%
- 2022年3月（連）
- 0.89%
- 2023年3月（連）
- -5.65%