東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,033 | 186,300 |
| 減価償却費 | 98,231 | 90,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,985 | -68,695 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -4,368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,861 | 2,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,979 | -4,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,313 | -12,691 |
| 支払利息 | 10,264 | 9,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 660 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332,551 | 108,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,144 | -223,892 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,771 | -7,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,463 | 301,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,094 | -25,009 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,403 | 45,216 |
| その他 | -3,285 | -5,365 |
| 小計 | 444,955 | 391,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,401 | 12,690 |
| 利息の支払額 | -11,274 | -8,849 |
| 法人税等の支払額 | -97,853 | -104,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,228 | 290,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,264 | -87,192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,480 | 86,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,729 | -51,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -896 | -1,409 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -635 | -912 |
| その他 | -589 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,936 | -53,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,960 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,666 | -165,629 |
| 配当金の支払額 | -51,557 | -51,659 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,086 | -2,693 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77 |
| その他 | -6,829 | -7,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,099 | -227,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,293 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,101 | 9,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,243,809 | 1,563,339 |
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