東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 186,300 | -41,979 |
| 減価償却費 | 90,170 | 118,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,695 | -25,001 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -4,368 | -1,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,886 | -222,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,830 | -10,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,691 | -16,100 |
| 支払利息 | 9,000 | 9,612 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199 | -710 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,346 | 23,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,892 | -231,372 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,498 | -715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,913 | 106,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,009 | 10,655 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,216 | -24,621 |
| その他 | -5,365 | 245,116 |
| 小計 | 391,284 | -59,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,690 | 16,093 |
| 利息の支払額 | -8,849 | -9,810 |
| 法人税等の支払額 | -104,804 | -42,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,320 | -96,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,192 | -67,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,413 | 66,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,011 | -60,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309 | 710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,409 | -153,263 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -912 | -2,660 |
| その他 | 145 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,956 | -209,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 263,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,629 | -165,444 |
| 配当金の支払額 | -51,659 | -51,635 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,693 | -3,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -95,438 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 198,697 |
| その他 | -7,015 | -17,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,074 | 128,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | -5,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,198 | -182,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,599,996 | 1,417,316 |
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