東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -41,979 | 74,577 |
| 減価償却費 | 118,969 | 112,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,001 | -64,228 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -1,014 | -168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -222,339 | 1,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,469 | -9,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,100 | -21,971 |
| 支払利息 | 9,612 | 9,505 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -710 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,374 | 884,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231,372 | -142,189 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -715 | -4,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,505 | -275,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,655 | -16,131 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,621 | -43,847 |
| その他 | 245,116 | -103 |
| 小計 | -59,925 | 504,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,093 | 21,966 |
| 利息の支払額 | -9,810 | -9,237 |
| 法人税等の支払額 | -42,889 | -60,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,532 | 457,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,280 | -63,509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,680 | 63,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,440 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,201 | -30,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 710 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,263 | -19,505 |
| その他 | -2,660 | -6,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,873 | -57,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 263,340 | -275,694 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,444 | -308,210 |
| 配当金の支払額 | -51,635 | -50,735 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,353 | -2,691 |
| 自己株式の取得による支出 | -95,438 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 198,697 | － |
| その他 | -17,297 | -27,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,869 | -565,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,143 | 640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,680 | -164,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,682 | 1,320,038 |
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