東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,577 | 44,479 |
| 減価償却費 | 112,651 | 101,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,228 | -91,206 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -168 | 17,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,475 | 1,930 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,470 | -40,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,971 | -23,412 |
| 支払利息 | 9,505 | 9,138 |
| 保険解約返戻金 | － | -30,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 884,664 | 769,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,189 | 19,208 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,950 | 7,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275,112 | -342,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,131 | -63,193 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,847 | -147,996 |
| その他 | -103 | 11,291 |
| 小計 | 504,598 | 242,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,966 | 22,967 |
| 利息の支払額 | -9,237 | -9,540 |
| 法人税等の支払額 | -60,092 | -84,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,234 | 172,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,509 | -62,972 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,264 | 62,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,540 | -26,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,505 | -2,150 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 216,743 |
| その他 | -6,865 | -7,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,457 | 179,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -275,694 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,210 | -176,970 |
| 配当金の支払額 | -50,735 | -50,791 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,691 | -2,981 |
| その他 | -27,731 | -21,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,062 | 48,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 640 | -8,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,644 | 391,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,433,736 | 1,825,095 |
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