東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,479 | 104,325 |
| 減価償却費 | 101,467 | 87,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,206 | -5,454 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 17,817 | -5,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,930 | -8,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,688 | -4,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,412 | -26,617 |
| 支払利息 | 9,138 | 7,776 |
| 保険解約返戻金 | -30,632 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 769,664 | 130,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,208 | -100,794 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,866 | 12,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342,751 | 113,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,193 | -32,195 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -147,996 | -109,582 |
| その他 | 11,291 | 22,742 |
| 小計 | 242,882 | 186,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,967 | 25,137 |
| 利息の支払額 | -9,540 | -7,202 |
| 法人税等の支払額 | -84,112 | -28,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,196 | 175,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,972 | -72,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,486 | 71,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,617 | -19,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,150 | -2,530 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 216,743 | － |
| その他 | -7,979 | -7,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,210 | -31,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,970 | -128,106 |
| 配当金の支払額 | -50,791 | -42,468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,981 | -3,333 |
| その他 | -21,186 | -20,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,070 | -484,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,118 | 13,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,359 | -326,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,310,741 | 1,984,071 |
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