東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 104,325 | -112,785 |
| 減価償却費 | 87,287 | 86,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,454 | -37,429 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -5,341 | -17,722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,152 | -422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,841 | 2,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,617 | -44,880 |
| 支払利息 | 7,776 | 6,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,357 | 428,313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100,794 | -390,887 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,790 | -11,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,934 | 152,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,195 | 5,168 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -113,431 | -41,829 |
| その他 | 26,591 | -25,293 |
| 小計 | 186,234 | -1,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,137 | 44,884 |
| 利息の支払額 | -7,202 | -6,885 |
| 法人税等の支払額 | -28,674 | -21,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,494 | 14,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,094 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,539 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,982 | -60,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,530 | -46 |
| その他 | -7,740 | -12,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,107 | -73,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,106 | -101,002 |
| 配当金の支払額 | -42,468 | -42,444 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,333 | -2,250 |
| その他 | -20,429 | -22,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,337 | 81,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,281 | 30,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,669 | 53,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,984,071 | 1,707,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
