東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -112,785 | 211,242 |
| 減価償却費 | 86,084 | 72,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,429 | 69,854 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -17,722 | -6,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -422 | 2,029 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,655 | 141,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,880 | -45,103 |
| 支払利息 | 6,522 | 8,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428,313 | -421,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -390,887 | -71,965 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,970 | -6,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,635 | 242,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,168 | 57,691 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,829 | 102,903 |
| その他 | -25,293 | -126,737 |
| 小計 | -1,841 | 227,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,884 | 45,286 |
| 利息の支払額 | -6,885 | -8,201 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,550 | 9,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,606 | 274,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -46,599 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 46,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,926 | -53,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -4,514 |
| その他 | -12,691 | -10,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,964 | -68,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,002 | -135,885 |
| 配当金の支払額 | -42,444 | -42,566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,250 | － |
| その他 | -22,400 | -12,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,902 | -191,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,846 | 13,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,390 | 27,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,626,774 | 1,654,501 |
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