東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,242 | 104,124 |
| 減価償却費 | 72,656 | 76,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,854 | -37,804 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -6,130 | -3,319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,029 | -17,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141,130 | -13,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,103 | -48,623 |
| 支払利息 | 8,219 | 9,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421,248 | -18,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,965 | -38,250 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,709 | 26,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,000 | -335,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,691 | -72,372 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 102,903 | -63,319 |
| その他 | -126,737 | 66,015 |
| 小計 | 227,932 | -365,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,286 | 48,543 |
| 利息の支払額 | -8,201 | -10,419 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,522 | -75,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,539 | -402,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,599 | -50,221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,587 | 49,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,023 | -108,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,514 | -109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 22,216 |
| その他 | -10,993 | -32,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,842 | -119,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,885 | -104,944 |
| 配当金の支払額 | -42,566 | -63,728 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,111 |
| その他 | -12,894 | -12,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,345 | 116,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,374 | 13,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,726 | -392,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,654,501 | 1,406,185 |
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