東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,124 | 83,379 |
| 減価償却費 | 76,388 | 79,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,804 | -74,213 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -3,319 | -3,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,026 | 518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,226 | -1,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,623 | -51,703 |
| 支払利息 | 9,135 | 13,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,407 | 704,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,250 | -65,440 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,775 | -8,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335,261 | -54,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,372 | -75,888 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63,319 | -23,534 |
| その他 | 66,015 | 14,234 |
| 小計 | -365,172 | 537,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,543 | 51,301 |
| 利息の支払額 | -10,419 | -13,229 |
| 法人税等の支払額 | -75,934 | -28,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -402,982 | 547,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,221 | -224,414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,827 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,116 | -73,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22,216 | － |
| その他 | -32,730 | -9,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,435 | -307,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,944 | -151,218 |
| 配当金の支払額 | -63,728 | -50,361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,111 | － |
| その他 | -12,342 | -4,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,872 | -176,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,472 | -12,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,072 | 51,370 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,406,185 | 1,759,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
