東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439,210 | 346,242 |
| 減価償却費 | 151,322 | 160,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,600 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,974 | -3,431 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -9,710 | -5,671 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,256 | -16,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137,864 | -29,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,097 | -59,034 |
| 支払利息 | 16,436 | 21,714 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,263 | -476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,277 | -108,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,192 | 298,927 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,220 | 28,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,376 | -519,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,071 | -11,549 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,517 | -172,467 |
| その他 | -105,145 | 64,806 |
| 小計 | 574,449 | -5,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,514 | 58,482 |
| 利息の支払額 | -16,594 | -22,928 |
| 法人税等の支払額 | 6,753 | -110,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618,123 | -80,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -222,162 | -196,174 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214,222 | 147,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,298 | -162,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,486 | 614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,813 | -1,009 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 47,969 |
| その他 | -29,092 | -40,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,258 | -203,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,187 | -228,017 |
| 配当金の支払額 | -84,284 | -105,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,111 |
| 自己株式の取得による支出 | -72,419 | － |
| その他 | -23,623 | -25,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,514 | 179,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,131 | 14,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,482 | -90,396 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,798,257 | 1,707,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
