東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,660 | 439,210 |
| 減価償却費 | 175,223 | 151,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,600 | -7,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,365 | 88,974 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -28,820 | -9,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,501 | -2,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,870 | 137,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,351 | -53,097 |
| 支払利息 | 14,055 | 16,436 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -18,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,643 | -217,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -573,153 | -50,192 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,144 | 23,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,101 | 31,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,728 | 95,071 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -59,631 | 54,517 |
| その他 | -10,895 | -105,145 |
| 小計 | -436,056 | 574,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,404 | 53,514 |
| 利息の支払額 | -14,510 | -16,594 |
| 法人税等の支払額 | -29,320 | 6,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -427,482 | 618,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124,836 | -222,162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,154 | 214,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,351 | -110,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 87,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -4,813 |
| その他 | -19,787 | -29,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,446 | -65,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,779 | -264,187 |
| 配当金の支払額 | -85,118 | -84,284 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -72,419 |
| その他 | -40,477 | -23,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,355 | -394,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,208 | 13,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,364 | 171,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,626,774 | 1,798,257 |
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