東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 180,426 | -8,660 |
| 減価償却費 | 179,446 | 175,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 7,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,561 | -7,365 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 33,431 | -28,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,262 | 1,501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,282 | -22,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,925 | -52,351 |
| 支払利息 | 13,814 | 14,055 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328,193 | -61,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,829 | -573,153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 78,122 | 3,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,938 | 184,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,549 | 3,728 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,457 | -59,631 |
| その他 | 17,241 | -10,895 |
| 小計 | 96,276 | -436,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,449 | 52,404 |
| 利息の支払額 | -13,160 | -14,510 |
| 法人税等の支払額 | -43,715 | -29,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,849 | -427,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -153,544 | -124,836 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,022 | 123,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,563 | -91,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,530 | -45 |
| その他 | -13,244 | -19,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,459 | -113,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,000 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,294 | -215,779 |
| 配当金の支払額 | -84,963 | -85,118 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,333 | -2,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -18 |
| その他 | -44,420 | -40,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,130 | 496,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,138 | 17,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -656,602 | -27,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,654,139 | 1,626,774 |
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