東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,977 | 180,426 |
| 減価償却費 | 202,965 | 179,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,638 | -21,561 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 286 | 33,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,536 | -6,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98,279 | -25,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,798 | -30,925 |
| 支払利息 | 18,020 | 13,814 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,189 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,014,861 | -328,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 231,381 | -110,829 |
| 保険解約返戻金 | -30,632 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,667 | 78,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,301 | 141,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,540 | -60,549 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -127,172 | 35,457 |
| その他 | 18,953 | 17,241 |
| 小計 | 1,080,344 | 96,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,532 | 29,449 |
| 利息の支払額 | -18,105 | -13,160 |
| 法人税等の支払額 | -95,693 | -43,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,077 | 68,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -152,792 | -153,544 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,558 | 135,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,143 | -49,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 638 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,920 | -2,530 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 216,743 | － |
| その他 | -6,131 | -13,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,353 | -84,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,194 | -238,294 |
| 配当金の支払額 | -101,771 | -84,963 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,981 | -3,333 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119 |
| その他 | -36,515 | -44,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,461 | -661,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,963 | 20,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 877,004 | -656,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,310,741 | 1,654,139 |
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