東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,316 | 289,576 |
| 減価償却費 | 247,242 | 226,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,282 | 13,877 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -2,585 | -508 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -219,738 | 1,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,319 | -46,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,561 | -26,518 |
| 支払利息 | 20,040 | 18,725 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,004 | -84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,738 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -668,675 | 314,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,754 | 14,057 |
| 保険解約返戻金 | -24,281 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,358 | 44,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,903 | -401,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,074 | 56,943 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,197 | -30 |
| その他 | 251,132 | 4,288 |
| 小計 | -258,971 | 509,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,562 | 26,959 |
| 利息の支払額 | -20,525 | -18,508 |
| 法人税等の支払額 | -61,090 | -83,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -320,025 | 434,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -232,515 | -150,078 |
| 定期預金の払戻による収入 | 357,804 | 148,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,186 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,543 | -68,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,010 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,210 | -46,986 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,313 | -11,068 |
| その他 | 758 | -10,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,423 | -138,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355,960 | 24,399 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,233 | -466,780 |
| 配当金の支払額 | -102,301 | -101,658 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,353 | -2,691 |
| 自己株式の取得による支出 | -95,528 | -8,484 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 198,697 | － |
| その他 | -46,430 | -52,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,810 | -348,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,675 | 1,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,313 | -50,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,682 | 1,433,736 |
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