東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,500 | 421,388 |
| 減価償却費 | 232,258 | 203,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,739 | 10,242 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 10,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,024 | 19,723 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | -96,613 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,693 | -26,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,035 | -17,929 |
| 支払利息 | 24,003 | 19,508 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,578 | -232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,573 | 93,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,304 | 136,052 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,459 | -14,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,417 | 2,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,460 | -61,028 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,786 | -1,976 |
| その他 | -7,056 | -9,293 |
| 小計 | 884,197 | 786,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,232 | 18,103 |
| 利息の支払額 | -23,771 | -17,994 |
| 法人税等の支払額 | -116,375 | -119,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,283 | 666,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,440 | -155,151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161,335 | 120,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,432 | -64,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,642 | 351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,955 | -32,660 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,605 | -1,452 |
| その他 | -1,617 | -444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,674 | -134,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -186,600 | -207,020 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,797 | -325,240 |
| 配当金の支払額 | -103,267 | -103,531 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,348 | -2,086 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | -21 |
| その他 | -13,382 | -13,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,795 | -231,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,238 | -16,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,574 | 284,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,910 | 1,554,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
