東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,550 | 510,500 |
| 減価償却費 | 217,951 | 232,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,566 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,852 | 2,739 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 829 | 30,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,766 | 14,024 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | － | -96,613 |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | 227,088 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,878 | 14,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,417 | -21,035 |
| 支払利息 | 27,623 | 24,003 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44 | -2,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,456 | 109,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,868 | 120,304 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,200 | -6,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,943 | -96,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,178 | 54,460 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,148 | 1,786 |
| その他 | 28,075 | -7,056 |
| 小計 | 457,026 | 884,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,610 | 21,232 |
| 利息の支払額 | -25,110 | -23,771 |
| 法人税等の支払額 | -167,519 | -116,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,007 | 765,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -152,145 | -94,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149,800 | 161,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,429 | -601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -629,891 | -165,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 814 | 11,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,493 | -16,955 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,925 | -7,605 |
| その他 | -31,860 | -1,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,131 | -113,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,000 | -186,600 |
| 長期借入れによる収入 | 630,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,179 | -296,797 |
| 配当金の支払額 | -68,828 | -103,267 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -399 |
| その他 | -12,894 | -13,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,947 | -202,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,646 | -5,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,529 | 443,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 826,336 | 1,269,910 |
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