支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日は金融機関の休日であったため、次の前連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	66,622千円	―
支払手形	181,571 〃	―
(その他)
設備支払手形	320 〃	―

2014/06/25 9:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ、146百万円減少の4,635百万円となりました。
流動負債は、101百万円増加の3,408百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が211百万円減少したものの、短期借入金の増加175百万円および未払法人税等の増加49百万円などによるものであります。
固定負債は、247百万円減少の1,227百万円となりました。これは主に、退職給付に係る負債(前連結会計年度は、退職給付引当金)が63百万円増加したものの、長期借入金が323百万円減少したことなどによるものであります。

2014/06/25 9:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、四半期ごとに把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達です。このうち長期借入金につきましては、主に固定金利による資金調達である為、金利変動リスクはありません。

2014/06/25 9:30