利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は3,554百万円となりました。たな卸資産の増加による支出1,237百万円、売上債権の増加額590百万円等により減少しましたが、税金等調整前四半期純利益2,322百万円、減価償却費1,989百万円、仕入債務の増加額439百万円、賞与引当金の増加額398百万円等により増加しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用された資金は3,048百万円となりました。この主な内訳は、有形固定資産の取得による支出2,280百万円、定期預金の純預入額731百万円等によるものであります。

2020/11/12 9:08