キャッシュ・フローの状況
2024年8月13日 9:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 77億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 2,962 | -1,113 | -948 | 1,849 | -925 | 10,699 | 通期 | 9,092 | -2,802 | -1,550 | 6,290 | -1,833 | 14,574 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 1,692 | -1,729 | -2,458 | -37 | -1,017 | 11,887 | 通期 | 2,082 | -789 | -3,731 | 1,293 | -1,644 | 11,419 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 310 | -1,245 | -1,928 | -935 | -1,239 | 8,876 | 通期 | 2,080 | -2,660 | -2,405 | -580 | -1,942 | 8,740 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,251 | -635 | -496 | 616 | -718 | 8,966 | 通期 | 4,585 | -1,459 | -985 | 3,126 | -1,942 | 10,877 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 3,535 | -434 | -967 | 3,101 | -743 | 13,026 | 通期 | 4,015 | -1,121 | -2,360 | 2,894 | -2,618 | 11,273 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,058 | -1,243 | 10 | -185 | -843 | 11,029 | 4Q | 3,554 | -3,048 | -483 | 506 | -2,280 | 11,253 | 通期 | 3,587 | -2,127 | -354 | 1,460 | -2,287 | 12,408 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,071 | -774 | -852 | 2,297 | -763 | 14,048 | 通期 | 7,382 | -1,941 | -1,253 | 5,441 | -3,245 | 16,914 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 3,571 | 583 | -2,163 | 4,154 | -1,126 | 19,438 | 通期 | 8,395 | -2,267 | -2,477 | 6,128 | -4,220 | 21,004 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,169 | -2,453 | -2,524 | -1,284 | -2,188 | 17,450 | 通期 | 4,837 | -7,497 | -2,175 | -2,660 | -6,622 | 16,423 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 7,767 | -3,391 | -1,739 | 4,376 | -2,811 | 19,475 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 62億9000万
- 2016年9月（連） -79.44%
- 12億9300万
- 2017年9月（連） マイ転
- -5億8000万
- 2018年9月（連） プラ転
- 31億2600万
- 2019年9月（連） -7.42%
- 28億9400万
- 2020年12月（連） -49.55%
- 14億6000万
- 2021年12月（連） +272.67%
- 54億4100万
- 2022年12月（連） +12.63%
- 61億2800万
- 2023年12月（連） マイ転
- -26億6000万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 27.98%
- 2016年9月（連）
- 7.99%
- 2017年9月（連）
- 7.31%
- 2018年9月（連）
- 15.24%
- 2019年9月（連）
- 14.36%
- 2020年12月（連）
- 8.94%
- 2021年12月（連）
- 18.46%
- 2022年12月（連）
- 18.94%
- 2023年12月（連）
- 12.63%