日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月25日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,994 | 16,706 |
| 減価償却費 | 2,845 | 5,494 |
| 減損損失 | 269 | 382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 502 | 650 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 874 | 260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | -105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -130 |
| 支払利息 | 9 | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -10 |
| 固定資産除却損 | 2 | 22 |
| 株式報酬費用 | 107 | 71 |
| その他の営業外収益・特別利益 | -22 | -11 |
| その他の営業外費用・特別損失 | 4 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339 | -2,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,056 | -3,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,696 | -353 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -67 | -73 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -1,601 | 808 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 1,188 | 460 |
| 小計 | 16,281 | 17,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 130 |
| 利息の支払額 | -9 | -62 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -1,295 | -5,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,095 | 12,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,168 | -3,359 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,233 | 2,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,038 | -19,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -666 |
| その他投資活動による支出 | -893 | -882 |
| その他投資活動による収入 | 15 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,834 | -21,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -780 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533 | -444 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 623 |
| 配当金の支払額 | -1,273 | -2,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | 3,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,032 | -5,326 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,455 | 17,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
