日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,501 | 11,994 |
| 減価償却費 | 2,203 | 2,845 |
| 減損損失 | 225 | 269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | 502 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 205 | 874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -236 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -117 |
| 支払利息 | 6 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -15 |
| 固定資産除却損 | 19 | 2 |
| 株式報酬費用 | 121 | 107 |
| 新株予約権戻入益 | -56 | － |
| その他の営業外収益・特別利益 | － | -22 |
| その他の営業外費用・特別損失 | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233 | -339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 257 | -2,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575 | 2,696 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 212 | -67 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -3 | -1,601 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -650 | 1,188 |
| 小計 | 7,292 | 16,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 117 |
| 利息の支払額 | -6 | -9 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,557 | -1,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,837 | 15,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,867 | -3,168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 908 | 3,233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,366 | -7,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| その他投資活動による支出 | -694 | -893 |
| その他投資活動による収入 | 501 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,497 | -7,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 780 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600 | -780 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -565 | -533 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,274 | -1,273 |
| ストックオプションの行使による収入 | 34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,175 | -1,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,580 | 6,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,423 | 22,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
