日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月27日 15:24
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第53期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,361 | 5,501 |
| 減価償却費 | 2,131 | 2,203 |
| 減損損失 | 62 | 225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -120 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 65 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | -236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -109 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 固定資産除却損 | 4 | 19 |
| 株式報酬費用 | 127 | 121 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -56 |
| その他の営業外収益・特別利益 | -44 | － |
| その他の営業外費用・特別損失 | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,273 | 233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,075 | 257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,285 | -575 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 419 | 212 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -183 | － |
| その他債権の増減額（△は増加） | -65 | -3 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 140 | -650 |
| 小計 | 12,057 | 7,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 109 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -3,723 | -2,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,395 | 4,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -878 | -1,867 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,725 | 908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,840 | -6,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| その他投資活動による支出 | -401 | -694 |
| その他投資活動による収入 | 116 | 501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,267 | -7,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600 | 780 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -706 | -565 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,500 | -2,274 |
| ストックオプションの行使による収入 | 79 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,477 | -2,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 438 | 254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,089 | -4,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,004 | 16,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
