日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月21日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,641 | 1,505 |
| 減価償却費 | 1,372 | 1,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 275 | -360 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -205 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 205 | 110 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -113 |
| 支払利息 | 60 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -14 |
| 固定資産除却損 | 9 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | -12 |
| 株式報酬費用 | 57 | 74 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2 |
| その他の営業外収益・特別利益 | -3 | -1 |
| その他の営業外費用・特別損失 | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,067 | -72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 860 | 571 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -345 | 193 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -179 | -31 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 84 | -895 |
| 小計 | 9,554 | 2,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 113 |
| 利息の支払額 | -60 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -531 | -521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,092 | 2,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,599 | -2,235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | 3,246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,833 | -1,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 492 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 29 |
| その他投資活動による支出 | -169 | -147 |
| その他投資活動による収入 | 30 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,802 | -789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 970 | 1,140 |
| 短期借入金の返済による支出 | -663 | -1,669 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,219 | -1,911 |
| 社債の償還による支出 | -90 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -57 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -585 | -1,286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -298 | -444 |
| ストックオプションの行使による収入 | 139 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550 | -3,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 351 | -716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,090 | -3,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,574 | 11,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
