日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,505 | 1,571 |
| 減価償却費 | 1,541 | 1,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -360 | 15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | -30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -53 |
| 支払利息 | 37 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | 0 |
| 固定資産除却損 | 15 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 株式報酬費用 | 74 | 72 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -2 |
| その他の営業外収益・特別利益 | -1 | -2 |
| その他の営業外費用・特別損失 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72 | -916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44 | -886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 571 | 431 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 193 | 79 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -31 | 22 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -895 | 517 |
| 小計 | 2,528 | 2,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 53 |
| 利息の支払額 | -37 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -521 | -483 |
| 法人税等の還付額 | － | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,082 | 2,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,235 | -1,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,246 | 499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,644 | -1,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| その他投資活動による支出 | -147 | -140 |
| その他投資活動による収入 | 23 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789 | -2,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,140 | 2,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,669 | -2,292 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,911 | -1,330 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -45 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -913 |
| 配当金の支払額 | -1,286 | -396 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -444 | -414 |
| ストックオプションの行使による収入 | 36 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,731 | -2,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -716 | 306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,154 | -2,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,419 | 8,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
