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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年10月1日至 2017年9月30日	自 2017年10月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,571	3,305
減価償却費	1,660	1,663
減損損失	－	136
賞与引当金の増減額（△は減少）	15	146
製品保証引当金の増減額（△は減少）	16	-215
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-54	15
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	12	60
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-30	107
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-5	-29
受取利息及び受取配当金	-53	-168
支払利息	16	10
固定資産売却損益（△は益）	0	-6
固定資産除却損	3	6
株式報酬費用	72	53
新株予約権戻入益	-2	-1
その他の営業外収益・特別利益	-2	-17
その他の営業外費用・特別損失	0	0
売上債権の増減額（△は増加）	-916	823
たな卸資産の増減額（△は増加）	-886	-82
仕入債務の増減額（△は減少）	431	-734
前受金の増減額（△は減少）	79	-420
その他債権の増減額（△は増加）	22	-28
その他債務の増減額（△は減少）	517	60
小計	2,468	4,685
利息及び配当金の受取額	53	168
利息の支払額	-16	-10
法人税等の支払額	-483	-257
法人税等の還付額	58	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,080	4,585
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,011	-995
定期預金の払戻による収入	499	1,707
有形固定資産の取得による支出	-1,942	-1,942
有形固定資産の売却による収入	25	5
投資有価証券の取得による支出	-99	－
その他投資活動による支出	-140	-271
その他投資活動による収入	8	35
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,660	-1,459
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,250	960
短期借入金の返済による支出	-2,292	-960
長期借入れによる収入	650	700
長期借入金の返済による支出	-1,330	-732
自己株式の取得による支出	-913
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出	－	-303
非支配株主への清算分配金の支払額	－	-112
配当金の支払額	-396	-389
非支配株主への配当金の支払額	-414	-147
ストックオプションの行使による収入	42	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,405	-985
現金及び現金同等物に係る換算差額	306	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,679	2,137
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,740	10,877

日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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