キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,571 | 3,305 |
| 減価償却費 | 1,660 | 1,663 |
| 減損損失 | － | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 146 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16 | -215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | 107 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -168 |
| 支払利息 | 16 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -6 |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 株式報酬費用 | 72 | 53 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -1 |
| その他の営業外収益・特別利益 | -2 | -17 |
| その他の営業外費用・特別損失 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -916 | 823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -886 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 431 | -734 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79 | -420 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 22 | -28 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 517 | 60 |
| 小計 | 2,468 | 4,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 168 |
| 利息の支払額 | -16 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -483 | -257 |
| 法人税等の還付額 | 58 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,080 | 4,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,011 | -995 |
| 定期預金の払戻による収入 | 499 | 1,707 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,942 | -1,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| その他投資活動による支出 | -140 | -271 |
| その他投資活動による収入 | 8 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,660 | -1,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,250 | 960 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,292 | -960 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,330 | -732 |
| 自己株式の取得による支出 | -913 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -303 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | － | -112 |
| 配当金の支払額 | -396 | -389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -414 | -147 |
| ストックオプションの行使による収入 | 42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,405 | -985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 306 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,679 | 2,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,740 | 10,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
